Excel taloushallinnon raportoinnissa

Tutustu laajasti Pivot-toiminnon ominaisuuksiin, Pivot-datan muokkaamiseen tarvittaviin työkaluihin sekä erilaisiin visualisoinnin työkaluihin. Koulutuksessa opit myös hyödyntämään Excelin Power View -lisäosaa.

Tavoite

Opit hyödyntämään Exceliä taloushallinnon raportoinnissa niin, että koulutuksen osaat luoda vaikuttavia taulukoita ja visualisointeja Excel-datasta.

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu taloushallinnon tehtävissä työskenteleville henkilöille, joilla on tarvetta luoda Excel-raportteja. Sopiva lähtötaso on Excelin perus- ja jatkotason hallinta.

Ohjelmaversio

Tämä koulutus soveltuu Excelin 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 ja 365 Windows -versioille sekä soveltuvin osin Macin Excel 2016 -versiolle.

Koulutuksen sisältö

Peruslaskenta Excelissä

• Mitä minun tulee muistaa tehdessäni Exceliin peruskaavoja? Kaavan muodostaminen ja aritmeettisten operaattoreiden käyttö.
• Voinko kopioida tekemäni kaavan toiseen soluun? Suhteellisten ja suorien osoitteiden käyttö kaavoissa.

Excelin edistynyt käyttö

• Tiedon tuonti eri lähteistä, .csv tiedostojen käyttö ja Ohjattu tiedon tuominen -toiminto
• Miten käsittelen tietoa soluissa ja solujen välillä? Tiedon jakaminen soluihin (Flash fill ja Teksti sarakkeisiin) ja yhdistäminen laskukaavalla
• Siirry määräten -toiminto, eli tiedon ehdollinen maalaaminen. Solujen ja solualueiden nimeäminen
• Voinko antaa soluille nimiä? Solujen ja solualueiden nimeäminen sekä nimien hallinta.

Taulukko-toiminto

• Kuinka luon automaattisesti päivittyvän data-alueen? Muotoile taulukoksi

Tiedon hakeminen hakufunktioilla

• Voinko hakea tietoa taulukosta toiseen funktioilla? Hakufunktiot (Haku, PHaku ja VHaku)
• Onko mahdollista tehdä monimutkaisempia hakuja kuin mitä esim. PHaku –funktiolla voi tehdä? Kehittyneimmät hakufunktiot (Indeksi ja Vastine –funtioiden yhteiskäyttö).

Tekstitiedon käsittelyyn liittyvät funktiot

• Onko mahdollista poimia vain osasolussa olevasta tekstistä? Tekstifunktiot (Vasen, Oikea, Poimi.Teksti)
• Voinko poistaa tekstistä turhia välilyöntejä tai tulostumattomia merkkejä? Tekstifunktiot (Poista, Välit, Siivoa)

Ajalla laskenta Excelissä

• Kuinka lasken päivämäärillä? Perusaikalaskenta ja Työpäivät -funktio.
• Saanko määriteltyä päivämäärän mukaan viikonpäivän tai viikkonumeron? Viikonpäivä-, Viikko.Nro ja Viikko.Iso.Nro -funktiot.

Sparkline-toiminto

• Tarvitsen nopean pika-analyysin taulukkoni luvuista, trendistä.

Ehdollinen muotoilu

• Voin luoda helposti tarkkojen ehtojen mukaan tapahtuvia muotoiluja.
• Perussäännöt
• Useita sääntöjä vaativiin tilanteisiin. Sääntöjen muokkaaminen
• Muotoilun pitää vaikuttaa muihin kuin ehdot sisältäviin soluihin. Funktiot säännöissä

Kaaviot

• Kuinka luon taulukosta pikakaavion? F11
• Haluan kaavion käyttävän organisaationi värejä automaattisesti. Väriteemat
• Edistyneiden kaavioiden luominen, mm. useamman akselin kaaviot
• Kuinka säädän kaavioni ominaisuudet tarkasti? Tehtäväruutu

Pivot-taulukkoraportin muodostaminen

• Miten luon Pivot-taulukon? Peruspivotin luonti Excel-taulukosta
• Miten rakennan Pivot-taulukon ja muokkaan rakenteita? Rivi, Sarake ja Arvo -kentät sekä suodattimet.
• Pivotin dynaamisuus.

Laskenta Pivot-taulukon Arvo-kentissä

• Millä funktioilla on mahdollisuustehdä laskentaa? Pivot-taulukon Arvo-kentän asetukset ja käytettävät funktiot.
• Onko Arvo-kentässä muita laskentamahdollisuuksia? Jatkolaskennan tekeminen Tiedon näyttömuodoilla.

Osien ryhmitteleminen Pivot-taulukon tai -kaavion kentissä

• Voinko tehdä rivi- tai sarakeotsikoista ryhmiä? Valittujen tietojen ryhmittely
• Saanko ryhmiteltyä esim. päivämääriä sisältävän kentän tiedot kuukausiksi? Päivämäärä- ja arvokenttien ryhmittely.

Pivotin laskentaominaisuuksia

• Voiko Pivotissa olevilla kentillä laskea? Laskettujen kenttien ja laskettujenkohteiden eli osien luonti.

Välisummat tietokentissä

• Saanko taulukossa näkymään useampia välisummia? Pivot-taulukon kentän asetukset.

Dynaaminen suodatus Pivot-taulukoissa

• Voinko käyttää samaa suodatinta useampaan Pivot-taulukkoon? Taulukoiden suodattaminen osittajilla.

Pivot-kaaviot

• Voinko tehdä Pivot-taulukon tiedoista kaavion? Pivot-kaaviot.

Power View

• Tarvitsen dynaamisen raporttipohjan, joka päivittyy ja muokkautuu helposti.

Avainsanat

Excel, Raportointi, Taloushallinto, Pivot, Power View, Tiedon visualisointi, Data

Tutustu myös